Anfrage: Cashflow-Report

Jürgen Hansen

Hallo @all,
Ein Kunde von uns benötigt einen erweiterten Cashflow-Bericht. Bevor wir diesen selbst im Coresuite-Designer implementieren, möchten wir uns erkundigen, ob bereits ein anderer Partner einen entsprechenden Bericht entworfen hat, und bereit wäre, uns diesen für einen entsprechenden Betrag zur Verfügung stellen würde. Bitte imf Falle um ein entsprechendes Angebot (mit Beispiel-PDF und Excel-Export).
Hier die geforderten Spezifikationen:
Bericht Tabellarisch. Auf der Y-Achse die einzelnen Geschaftspartner aufgelistet, gruppiert nach Debitoren und Kreditoren. X-Achse = Zeitachse: die ersten drei Monate wöchentlich, danach monatlich (30 Tage pro Monat), beginnend mit der aktuellen KW. Ausgewerteter Zeitraum aktuelle KW + 12 Monate.
Druck-Format DIN A3 Querformat.
Bei Kreditoren sollen jeweils offene Bestellungen, Wareneingänge, Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften mit berücksichtigt werden.
- Bei Bestellungen soll das Zeilenlieferdatum + Nettotage der Zahlungsbedingung entscheidend sein.
- Bei Wareneingängen soll das Buchungsdatum + Nettotage der Zahlungsbedingung entscheidend sein.
- Bei Rechnungen und Gutschriften jeweils Fälligkeitsdatum und DocTotal.
Bei Debitoren sollen nur offene Ausgangsrechnungen und Ausgangsgutschriften berücksichtigt werden, jeweils mit Fälligkeitsdatum und DocTotal.
Bei Einem Export in Excel sollen sinnvolle Tabellen entstehen.
Eine Beispiel-Excel-Datei, wie der Kunde sich den Bericht vorstellt, ist als Anhang beigefügt. (Beispiele geändert, Kundenspezifische Informationen entfernt)
Viele Grüße
Jürgen Hansen
Solution Consultant
Computer im Büro Dr. Grüneberg GmbH
Berlin
Attachment
[url=http://www.coresystems.ch/wp-content/../wp-content/forum-file-uploads/jhansen/Entwurf_Liquiditätsplan2.xls]Entwurf_Liquiditätsplan2.xls[/url]