DIN-Beleg und Servicerechnung (Kontokorrent)

Sascha Balke

Hallo Zusammen,

wir arbeiten mit dem coresuite Service/Time-Modul und verwenden dort u.a. Kontokorrent-Vertragsmodule.
Wenn ein Vertragsmodul die Spesen nicht beinhaltet, dann werden diese auch in der Ausgangsrechnung berücksichtigt und die enthaltenen Leistungen werden automatisch Summenmäßig gegengerechnet. In der SBO ist das sicherlich, in dem DIN-Beleg jedoch nicht. Das heißt, das dort der verrechnete Betrag nicht angedruckt wird.

Hoffe Ihr konntet mir soweit folgen (...)

Nun ist die große Frage, wie ich den DIN-Bericht anpassen kann/muss, damit der Bezahltbetrag dort entsprechend berücksichtigt wird.

Weiß das jemand von euch??

Danke & Gruß

Sascha

Adrian Meier

Hallo Sascha

Diese Variante ist nicht im DIN-Layout implementiert. Ich empfehle Dir, das DIN-Layout zu kopieren und entsprechend anzupassen.

Beispiel:

Rechnungstotal EUR 1000,00
Zahlung über Vertrag EUR 600,00

Total offen EUR 400,00


Füge auf dem Rechnungslayout ein neues Datenband ein. Als Datasource musst DU alle zur Rechnung passenden Eingangszahlungen nehmen. Diese kannst Du in dem Fall andrucken.


Ich hoffe, Dir mit dieser Antwort weitergeholfen zu haben.



Gruss, Adrian

Sascha Balke

Hallo Philipp,

da habe ich nur ein kleines Problem bei.

Wenn ich ein Detailbereich hinzufüge, in dem ich das Feld Document("PaidToDate") lege und Total wie folgt anpasse:

iif (isFC,DocumentFooter("DocTotalFC"),DocumentFooter("DocTotal")) - Document("PaidToDate")

habe ich dann das Problem, das wenn ich eine bezahlte Rechnung erneut ausdrucken muss, das dann bei RG-Ausgleich als Total-Summe 0,00 Euro steht.

Das ist sehr "ungünstig" :(

Hast du eine Idee, wie ich das als Gesamtpaket hinbekomme?

Die Beste Lösung wäre eigentlich die, dass das Servicemodul so angepasst wird, das die Summe nicht bei Bezahlt/Gutgeschrieben (PaidToDate) hinterlegt wird, sondern als Anzahlung. Dahingehend kannst du ja mal mit Adrian sprechen und berichten, was er dazu sagt.


Gruß

Sascha

Adrian Meier

Hallo Sascha

Das Rechnugstotal selbst würde ich auf keinen Fall so anpassen, dass nur noch die offene Summe angezeigt wird. Dies ist nicht revisionssicher. Daher nochmals den Vorschlag:

Rechnungstotal EUR 1000,00
Zahlung über Vertrag EUR 600,00

Total offen EUR 400,00


Falls Du den Wert "Zahlung über Vertrag" immer gleich haben möchtest, auch wenn die Rechnung tatsächlich dann bezahlt wurde, musst Du ie Datasource so anpassen, dass Du nur die Zahlungen anzeigst, welche von einem Kontokorrenten stammen.


HTH, Adrian

Sascha Balke

Falls Du den Wert "Zahlung über Vertrag" immer gleich haben möchtest, auch wenn die Rechnung tatsächlich dann bezahlt wurde, musst Du ie Datasource so anpassen, dass Du nur die Zahlungen anzeigst, welche von einem Kontokorrenten stammen.

Okay, da sind wir uns beide einig ;)
Hast du ein Beispiel für mich, denn ich habe dort grad das Problem, das ich nicht weiß welche Datasource und wie ich sie anpassen muss?!

Gruß

Sascha


p.s.
ggf. rufe mich an und ich gebe dir einen Auftrag.