Intermediary Bank

Patrick Stoeckli

Hallo Adrian,

Hast Du eine Lösung für folgende Fall:

Beneficiary: XXXX
Beneficiary's personal address: Via dei Giuochi Istmici 16, 00194 Rome, Italy
Beneficiary bank name: FinecoBank S.p.a.
SWIFT: FEBIITM1
Beneficiary account number:000000183545
IBAN: IT86 O030 1503 2000 0000 0183 545

Intermediary Bank: UniCredit Banca
SWIFT: UNCRITMM
Intermediary Account number: (the bank has just confirmed to me this is not available and necessary for incoming foreign bank wires to my account, only the intermediary's SWIFT is required).

oder vielleicht ein Workaround?

Danke und schöne Grüsse
Patrick

Adrian Meier

Hallo Patrick

Hast Du das mit der SWIFT-Nummer der IntermediaryBank und der IBAN-Nummer des Kunden bereits probiert?

Gruss, Adrian

José Luis De Oliveira

Hi Adrian,

I have a question regarding an intermediary bank ...

In file DTA, will field 72 of the 830 format is filled with something?

Thank you in advance for your reply.

Best regards,

Adrian Meier

Hi José

This should be your own IBAN-Number or your bank account number.

HTH, Adrian

Patrick Stoeckli

Hallo Adrian,

Gemäss jemandem bei der UBS, Field 72 vom Transaktionsart 830 (Zahlungsinstruktionen für die Bank) kann für die Lieferantenbankangaben benützt werden.

Anders gesagt, die Standard-Felder sind mit der Angaben der Intermediary Bank gefüllt und Field 72 ist mit der Angaben der Lieferantenbank gefüllt.

Wo kann man die Angaben für Field 72 speichern? Wie kann der swisspayment es berücksichtigen?

Gruss
Patrick

Adrian Meier

Hallo Patrick

Ach so, das Feld Nummer 72 ohne Einrechnung der Headerinformationen. Für dieses Feld können 4*30 Zeichen verwendet werden. Die ersten 30 Zeichen haben wir jedoch für die Spesenregelungen reserviert, für was die Felder auch vorgesehen sind. Die restlichen Felder werden nicht genutzt.

Somit wäre es denkbar, die restlichen 3*30 Zeichen für andere Informationen zu nutzen. Wo wäre es Deiner Meinung nach sinnvoll, diese zusätzlichen Informationen zu speichern? Mein Vorschlag: Nutzung nichtbenutzter Benutzerfelder in den Geschäftspartnerkonten.


Gruss, Adrian

Patrick Stoeckli

Hallo Adrian,

UserField2, userfield3, userfield4 können als Zeile 2, 3, 4 im Feld 72 benützt werden.

Userfield1 wäre schon für der Swift reserviert.

Wie siehst Du es?

Gruss
Patrick

José Luis De Oliveira

Hi Adrian,

Have you news of this request?

When is it will be avaible?

Thank you for your reply...

Best regards,

Adrian Meier

Hi José

I have this issue actual still in my TODO-List.


Best regards, Adrian